Ödeme ve Tahsilat Takibi (Nakit Yönetimi)
UYGULAMANIN İÇİNDEN
Kasa takibi: nakit bakiyenizi tek ekranda görün.
Gerçek Kasalar ekranında nakit hesaplarınız bakiye kartları olarak listelenir. Demo görünümünde Merkez Kasa ve ayrı ortaklar hesabı bölümü yer alır. Kasa kartından ilgili para hareketlerine geçebilirsiniz.
- Kasa ve ortak hesaplarını ayrı bölümlerde inceleyin.
- Her hesabın bakiyesini kendi kartında görün.
- Tahsilat ve ödeme kayıtlarını kasa hareketleriyle birlikte takip edin.
Şifre gerekmez. Demo yalnız inceleme içindir; aynı tarayıcıdaki açık HesapTUT oturumunuz demo hesabına geçer.
UYGULAMANIN İÇİNDEN
Ne tahsil ettiniz, ne kadar alacağınız kaldı?
Tahsilat raporu seçtiğiniz dönemde alınan ödemeleri; toplam tutar, tahsilat sayısı ve ortalama tahsil süresiyle gösterir. Dağılım grafiğinde tahsilatların zamana göre seyrini izleyebilirsiniz.
- Dönem seçimiyle tahsilatları ilgili tarih aralığında inceleyin.
- Faturaya bağlanmamış tahsilatları ayrı göstergeden takip edin.
- Gün, hafta, ay veya yıl görünümüyle tahsilat dağılımını karşılaştırın.
Vadesi geçen ve ödenen faturaları ayırın.
Fatura ekranındaki tahsilat filtreleriyle vadesi geçmiş, vadesi gelmemiş ve tahsil edilmiş kayıtları ayırın. Toplam, tahsil edilen ve tahsil edilecek tutarları birlikte görün. Ödeme kayıtlarını ve cari bakiyelerini değerlendirirken faturaya bağlanmamış tahsilatları da kontrol edin.
Şifre gerekmez. Demo yalnız inceleme içindir; aynı tarayıcıdaki açık HesapTUT oturumunuz demo hesabına geçer.
Cari hesap takibini inceleyin → · Fatura takibini inceleyin →
Bir işletmede "kâr" defterde, "nakit" ise kasadadır ve ikisi her zaman aynı şeyi söylemez. Hesaptut'un Nakit Yönetimi, paranın işletmenizde nerede durduğunu ve nasıl aktığını tek ekrandan gösterir; ödeme ve tahsilatlarınızı kontrol altına alır.
Genel Hesap Yönetimi
Nakit bir tek yerde durmaz. Hesaptut tüm hesap tiplerinizi ayrı ayrı ama tek çatı altında tutar:
- Kasalar — istediğiniz kadar nakit kasa tanımlayın (merkez, şube, personel kasası…)
- Banka Hesapları — banka bakiyelerinizi ve hareketlerinizi izleyin
- POS Hesapları — kredi kartı tahsilatlarınızı ve bankaya geçişini takip edin
- Ortaklar Hesabı — ortakların işletmeye koyduğu/çektiği parayı kayıt altına alın
- Kredi Kartları — işletme kredi kartı harcamalarını ve ödemelerini yönetin
- Veresiye Hesaplar — açık hesap alacak ve borçlarınızı ayrı izleyin
Çek ve Senet Takibi
UYGULAMANIN İÇİNDEN
Çek ve senet portföyünüzü vadesiyle birlikte görün.
Gerçek Çek / Senet Portföyü ekranında alınan ve verilen belgeleri tür ve durumlarına göre takip edin. Üstteki kartlar, çek ve senet toplamlarıyla yaklaşan vadeleri birlikte gösterir.
- Çekler ve Senetler sekmeleri arasında geçin.
- Portföyde, tahsilde ve tahsil edilmiş kayıtları durum sekmeleriyle ayırın.
- Yaklaşan vade ve riskli kayıt özetlerini aynı ekranda görün.
Senetleri ayrı sekmede takip edin.
Senetler görünümünde vadesi geçmiş, kısmi ödenmiş ve tahsil edilmiş kayıtlar için ayrı durum sekmeleri bulunur. Demo örneği, üç senedin portföyde olduğunu gösterir. Tahsil ve ödeme kayıtlarını ilgili kasa veya banka hesabıyla birlikte değerlendirin.
Şifre gerekmez. Demo yalnız inceleme içindir; aynı tarayıcıdaki açık HesapTUT oturumunuz demo hesabına geçer.
Aldığınız ve verdiğiniz çekleri vade, tutar ve durumuna göre takip edin. Portföydeki çekler, cirolanan çekler, tahsil edilen ve karşılıksız çıkanlar ayrı ayrı görünür. Vadesi yaklaşan çekler öne çıkar; böylece ne bir tahsilatı kaçırır, ne de vadesi gelen bir ödemeyi unutursunuz.
Hesap Raporu
Tüm hesaplarınızın toplam durumunu tek raporda görürsünüz: hangi kasada ne var, bankada ne kadar, tahsil edilecek ne kadar alacak, ödenecek ne kadar borç. Bu rapor, "bugün elimde gerçekte ne kadar para var ve önümüzdeki günlerde ne olacak?" sorusunun net cevabıdır.
Ödeme ve Tahsilat Takibi
Vadeli satış ve alışlarınızı takvime bağlarsınız. Hesaptut hangi tahsilatın ne zaman geleceğini, hangi ödemenin ne zaman çıkacağını gösterir; vadesi geçenleri uyarır. Alacak-borç dengesi disipline girer, nakit sıkışması önceden görülür.
Nakit akışınızı görünür kılın
Kasa, banka, POS, çek… hepsi tek ekranda, her zaman güncel.
14 Gün Ücretsiz Deneyin