Ödeme ve Tahsilat Takibi (Nakit Yönetimi)

Bir işletmede "kâr" defterde, "nakit" ise kasadadır ve ikisi her zaman aynı şeyi söylemez. Hesaptut'un Nakit Yönetimi, paranın işletmenizde nerede durduğunu ve nasıl aktığını tek ekrandan gösterir; ödeme ve tahsilatlarınızı kontrol altına alır.

Genel Hesap Yönetimi

Nakit bir tek yerde durmaz. Hesaptut tüm hesap tiplerinizi ayrı ayrı ama tek çatı altında tutar:

• Kasalar — istediğiniz kadar nakit kasa tanımlayın (merkez, şube, personel kasası…)
• Banka Hesapları — banka bakiyelerinizi ve hareketlerinizi izleyin
• POS Hesapları — kredi kartı tahsilatlarınızı ve bankaya geçişini takip edin
• Ortaklar Hesabı — ortakların işletmeye koyduğu/çektiği parayı kayıt altına alın
• Kredi Kartları — işletme kredi kartı harcamalarını ve ödemelerini yönetin
• Veresiye Hesaplar — açık hesap alacak ve borçlarınızı ayrı izleyin

Çekler

Aldığınız ve verdiğiniz çekleri vade, tutar ve durumuna göre takip edin. Portföydeki çekler, cirolanan çekler, tahsil edilen ve karşılıksız çıkanlar ayrı ayrı görünür. Vadesi yaklaşan çekler öne çıkar; böylece ne bir tahsilatı kaçırır, ne de vadesi gelen bir ödemeyi unutursunuz.

Hesap Raporu

Tüm hesaplarınızın toplam durumunu tek raporda görürsünüz: hangi kasada ne var, bankada ne kadar, tahsil edilecek ne kadar alacak, ödenecek ne kadar borç. Bu rapor, "bugün elimde gerçekte ne kadar para var ve önümüzdeki günlerde ne olacak?" sorusunun net cevabıdır.

Ödeme ve Tahsilat Takibi

Vadeli satış ve alışlarınızı takvime bağlarsınız. Hesaptut hangi tahsilatın ne zaman geleceğini, hangi ödemenin ne zaman çıkacağını gösterir; vadesi geçenleri uyarır. Alacak-borç dengesi disipline girer, nakit sıkışması önceden görülür.